电子A:关于办理定期份额折算业务的公告|份额|电子|折算_新浪财经

  沈婉来书 基 金 管 理 有 限 公 司

  在附近的沈 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

  按期停止 份 额 折 算 业 务 的 公 告

  地面 《沈婉来书中国防护申万电子工业值得买的东西幂数的花色品种防护值得买的东西基金 基金和约》 (简

  称“ 基金和约” ) 及互插事情的深圳防护买卖所和中国防护

  规则, 沈婉来书中国防护申万电子工业值得买的东西幂数的花色品种防护值得买的东西基金 (缩写) 这么基金 )

  将在 2017 年 5 月 15 日按期停止 份额折算事情。互插注意事项列举如下:

  一、 份 额折 算 基 准 日

  地面基金和约的规则, 按期 份额折算规格日每个运作周年的的完毕日 。 本基

  金成立 2015 年 5 月 14 日, 本基 基姆手术一周年的纪念 2015 年 5 月 14 日起至

  2016 年 5 月 13 日止,第二的年的手术 自 2016 年 5 月 14 日起,因 2017 年 5 月

  13 白昼抵制日间的。,则第二的年的手术 整天的完毕被推姗姗来迟呼应的次。 2017 年 5 月 13

  后日的第一日间的,即 2017 年 5 月 15 日。 这次份额折算 按期数量基金

  算,规格日 2017 年 5 月 15 日 。

  二、 份 额折 计算客体

  基金份额折计算客体为 基金份额折算基 申万电子记录准日 A 份额、

  申万电子 的股本(包罗法院的股本和法院的股本) 。

  基金的基金份额包罗沈婉来书中国防护申万电子工业值得买的东西幂数的梗概防护值得买的东西

  基金的根本份额(以下缩写缩写)缩写)以下缩写基金) 申万电子共用, 基金加密 163116)、 申 万 菱 信中

  证申万电子宣称值得买的东西幂数的花色品种防护值得买的东西基金 主力队员进项类股 (以下缩写缩写)缩写) “申万

  电子 A 份额” , 买卖加密 150231 ) 与沈婉来书中国防护申万电子工业值得买的东西幂数的梗概证

  券值得买的东西基金 积极进取份额 (以下缩写缩写)缩写) 新湾电子 B 份额” , 买卖加密 150232) 。

  内幕,申万电子 A 份额、申万电子 B 基金份额一向容纳稳定。 1:1 的比 例

  稳定。

  三、 份 额折 算 方 式 申万电子 A 共享与SWS电子 B 按和约规则的净商议价钱共用

  基金份额净值商议值的计算,对 申万电子 A 的股本规格进项率 按期份额

  折算,每 2 对shshm份额将鉴于一共享 申万电子 A 份额 规格进项率的新替换

  份额。

  每个手术周年的纪念日,将 申万电子 A 年度经纪完毕时基金份额的份额

  试场的净值踏过了校长的徘徊。 元相称,皈依 申万共用发行 申万电子 A 份

  额构思人 。 Shin Wan共用构思人持某个每两股 申一万电子股将一档 申万电子 A

  举起的份额 Shin Wan份额的散布。

  构思法院买卖基金份额的基金构思人

  申万电子 份额的分派; 构思审判地 对申一万电子股的基金份额构思人将在适合

  受理新的军事]野战的 Shin Wan份额的散布。 发生上述的份额折算,申万电子 A 份额的

  基金份额净值商议值 申万电子 基金份额净数将呼应校正。。 互插措辞,如

  下:

  (1 申万电子 A 份额

  ( ) = ( ) NUM A NUM A

  后前

  - ( ( ) -) NAV NAV NAV A ??

  后 前 前

  申万电子 A 地皮等于SWS电子的股本份额构思人新

  ( ) ( ( ) ) NUM A NAV A

  NAV

  ??

  前 前

  后

  内幕:

  () NUM A

  前

  :按期份额折算前申万电子 A 基金份额;

  () NUM A

  后

  :按期份额折算后申万 电子 A 基金份额;

  () NAV A

  前

  : 按期份额折算前申万电子 A 基金份额商议净值份额, 即折算

  规格申 A 基金份额商议净值份额;

  NAV

  前

  : 按期份额折算前申万电子的股本基金份额的净份额, 这执意替换规格。

  电子的股本基金份额的净份额;

  NAV

  后

  :按期份额折算后申万电子的股本基金份额的净份额。

  申万电子 A 份额新增份额折算成申一万电子股的审判地份额取整计算(最小)单位为 1 份) ,改换基金社会地位。

  (2 申万电子 B 份额

  每回按期份额折算不使变酸申万电子 B 份额 基金份额及其基金的净值商议值

  额数。

  (3 申一万电子股

  - ( ( ) -) NAV NAV NAV A ??

  后 前 前

  原申一万电子股构思人新增的申一万电子股的份额数=

   ( ( ) ) NUM NAV A

  NAV

  ? ? ?

  前 前

  后

  按期份额折算后原申一万电子股构思人持某个申一万电子股的份额数 =

  NUM

  前

  + 原申一万电子股构思人新增的申一万电子股的份额数

  内幕:

  NAV

  后

  :按期份额折算后申万电子的股本基金份额的净份额;

  NAV

  前

  : 按期份额折算 前 申万电子的股本基金份额的净份额, 这执意替换规格。

  电子的股本基金份额的净份额;

  () NAV A

  前

  : 按期份额折算前申万电子 A 基金份额商议净值份额, 即折算

  规格申 A 基金份额商议净值份额;

  NUM

  前

  :按期份额折算前申一万电子股的份额数。

  申万电子共用的外边共用数量保存。 2

  位, 如此发生的进项或亏损包罗在基金中。; 申一万电子股的集会占有率替换

  凑整计算后的的股本数(最小)单位是 1 份) ,改换基金社会地位。

  值得买的东西者可在份额折算规格今后第二的个日间的查询经记录自动记录器人及基金设法对付

  人类致谢的数量份额。

  四、 份 额折 算 期 间 的业 务 办 理

  (一)份额折算规格日(即 2017 年 5 月 15 日) ,该基金延长号申购 (含

  定 期 定 值得买的东西钱 , 下 同) 、清偿、 替换 、 转 托管(包罗方法内) 转 托 管、跨 系 统转托

  管, 以异样的方法) 、 助手替换事情; 电子 A 和电子 B 正规军买卖。 白昼的夜间, 基金设法对付人

  计算日 申万电子基金的净值分享 百万电子 A 基金份额商议份额 净值并停止份额折算 。电子 B 在总计达工夫 份额 买卖通常在替换持久停止。。

  (二)份额折算规格今后的第一日间的(即 2017 年 5 月 16 日) ,基金

  延长号采购、 清偿、 替换、 转托管、 助手替换事情 , 电子 A 延长号买卖, 电子 B

  正规军买卖 。当天,基金记录自动记录器人及基金设法对付报酬构思人应付份额自动记录器致谢。

  (三)份额折算规格今后的第二的个日间的(即 2017 年 5 月 17 日) ,基金管

  理人将公报份额折算致谢成果, 持证人可以查询其报告正中鹄的基金份额。。 当天, 本

  该基金回复采购该项采购。、清偿、 替换、 转托管、助手替换事情,电子 A 回复买卖,

  电子 B 正规军买卖。

  (四) 据深圳防护买卖所 《 深圳防护买卖所防护值得买的东西基金买卖和表示愿意清偿

  实施细则》, 2017 年 5 月 17 日 电子 A 实时引述的最后面沉淀是 2017 年 5 月

  16 当天基金份额 商议净值 (四和五)。 元) 。 鉴于电子 A 能够存分娩替换领先

  折溢价买卖, 电子 A 找头前的沉淀估及 规格进项随后 2017 年 5 月 17 日

  前沉淀能够有很大辨别。, 2017 年 5 月 17 整天中能够会有一大的买卖价格动摇。

  的保持健康。

  五 、 重 要 注意事项

  (一) 鉴于沈 A 份额 在学期完毕时,支出被转变为田地。 申一万电子股的

  分享数和 申一万电子股的集会占有率替换后 通用的附加拷贝数 混合的计算 (最小)

  单位为 1 份) , 基金资产正中鹄的舍入相称, 因而构思少掉的shshin A 共享或音节伸展

  一万电子股 伙伴人数无法通用新军事]野战的 申一万电子股 的能够性。

  (二)基金 申万电子 A 份额末期的商定应得进项将皈依 申万

  限度分派 申万电子 A 构思份额,而 申一万电子股为崇拜者 中国防护申万电子宣称

  值得买的东西幂数的 根底份额,其份额净值将随集会换衣。,因而 申万电子 A 份额

  在了解预测进项尊重在必然的无把握。, 集会下跌能够会损坏它。

  失的风险。

  (三 )基金应付份额折算事情的详细事项以本公报规则的事项为准。

  (四) 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 :

   或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 :400 880 8588 ( 免 长 途 话 费 )或

  021-962299 。

  六 、 风 险 注意事项

  敝公司承兑精诚。、 用功的尽职的设法对付基音的与基金A的应用 , 但不克不及担保获得

  黄金霉臭有利可图, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 基 金 前 应 认 真 阅 读 基 金 的 基 金 合

  同、积极参与指导性的等。。招引值得买的东西者关怀值得买的东西风险。

  本公报 。

  沈婉来书 基金设法对付股份有限公司

  2017 年 5 月 10 日

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